Cash-Management

A gestão de tesouraria é um dos elementos chave na gestão de uma organização. Planear para poder controlar e conhecer o custo efetivo das diversas operações são elementos relevantes para a otimização dos recursos financeiros.

A par das previsões é necessário conhecer as diversas opções para mitigar o risco de “default”, nomeadamente os produtos disponíveis no mercado de futuros e opções. Para os grupos há outras formas de gestão de tesouraria que é necessário conhecer para poder aplicar, incluindo o cash pooling.

Destinatários

Para quem

Administradores de empresas, diretores financeiros, tesoureiros, técnicos de finanças empresariais, contabilistas certificados e analistas financeiros.

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares da área financeira.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h30m)

Aprender a construir as previsões de tesouraria

Os métodos de elaboração de um orçamento anual de tesouraria.
As armadilhas e limitações.
As previsões no dia-a-dia.
A análise dos desvios.

Dominar as decisões quotidianas nas operações de tesouraria

As diversas taxas e a taxa anual efetiva global (TAEG): o custo real do financiamento.
As operações de capitalização e desconto.
A escolha entre permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário.
As contas correntes caucionadas.
Os quadros de amortização dos financiamentos e o plano de leasing.

2ª Classe Virtual (2h30m)

Medir a eficácia da tesouraria na empresa

A capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão.
A capacidade de negociação interna e externa.
A exposição ao risco.
A gestão dos excedentes e das necessidades.
O nível de segurança das operações.

Configurar o recurso ao financiamento bancário

A preparação do dossier.
Elementos sobre os negócios:
- O balanço e a demonstração de resultados da empresa com a banca;
- As chaves de uma boa negociação.
Elaborar o inventário das condições bancárias – “pool” dos bancos.
As taxas de referência: EONIA, EURIBOR, Banco Central Europeu.
Análise do crédito: perspetiva do banco.

3ª Classe Virtual (2h30m)

Otimizar as cobranças e os pagamentos de operações de comércio externo

As técnicas e possibilidades existentes.
As transferências SEPA.

Como avaliar, gerir e cobrir o risco da taxa de juro e da taxa de câmbio

As alternativas oferecidas às empresas para uma cobertura e/ou gestão.
As operações com mercados de futuros e opções.

4ª Classe Virtual (2h30m)

Conhecer as vantagens da gestão de tesouraria de grupo

A avaliação global da gestão da tesouraria de grupo.
A utilização de créditos e colocação de excedentes.
O equilíbrio dos movimentos.
As condições bancárias do grupo.
As vantagens da centralização da tesouraria.
As diferentes técnicas de centralização, procedimentos de rede.
As normas para a implementação de uma tesouraria centralizada.
O “Netting”.

Aferir as novas técnicas de gestão de tesouraria

O caso do cash pooling:
- “Target and zero balancing”;
- “Notional pooling”.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Identificar os elementos relevantes para construir as previsões de tesouraria;
Dominar os conceitos relevantes e determinar o custo do financiamento;
Preparar um dossier de financiamento a entregar nas instituições financeiras;
Identificar os riscos relevantes e escolher os instrumentos adequados à sua mitigação;
Conhecer as técnicas de financiamento intragrupo.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que lhe irá permitir:

Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Saber determinar o custo efetivo do financiamento e as diferentes fontes;
Conhecer os processos de planeamento, controlo e otimização da tesouraria.

Datas

Ordenar por:

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Formação - Cash-Management

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